Investissement dans les matières premières : comment les hedge funds tirent profit de l’instabilité du marché ?

Une instabilité du marché profitable pour les fonds spéculatifs #

Des tensions géopolitiques ont propulsé le prix du baril de pétrole à 89 dollars, soit une hausse de 17 % depuis le début de l’année, et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Les fonds et traders, principaux acheteurs de cet or noir, attendent le moment propice pour récolter les fruits de leur investissement.

Au premier trimestre, les fonds spéculatifs diversifiés dans les matières premières ont enregistré des gains de 5,5 %, soit près de quatre fois plus que leurs homologues investis dans les monnaies, selon Hedge Fund Research (HFR).

Un engouement sans précédent pour les matières premières #

Sur le Chicago Mercantile Exchange (CME), les volumes de transactions sur les produits agricoles ont connu une hausse de 14 % au premier trimestre. Cette hausse est comparable à celle du secteur de l’énergie et sept fois supérieure à l’activité sur les métaux. Peu de traders osent parier sur une future correction de l’or, qui a connu une hausse de 14 % et enchaîne les records cette année.

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Dans la communauté des hedge funds, les positions acheteuses sont huit fois plus importantes que les positions vendeuses sur l’or, selon les données du régulateur des marchés agricoles américains, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Les traders sont également globalement optimistes concernant toutes les « matières premières du petit-déjeuner » (café, cacao, beurre, sucre, porc), à l’exception du blé.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir du trading ? #

La hausse des matières premières et l’instabilité du marché créent une opportunité unique pour les hedge funds. La diversification des investissements dans les matières premières offre une protection contre l’instabilité du marché et la possibilité de réaliser des profits importants. Les traders qui parient sur la hausse des prix des matières premières peuvent s’attendre à des rendements significatifs.

Cependant, comme pour tout investissement, il y a des risques. Le trading de matières premières nécessite une connaissance approfondie du marché et une compréhension claire des facteurs qui influencent les prix. Les traders doivent également être prêts à réagir rapidement aux changements du marché.

• Hausse du prix du pétrole : +17 % depuis le début de l’année
• Hausse des volumes de transactions sur les produits agricoles : +14 % au premier trimestre
• Hausse du prix de l’or : +14 % depuis le début de l’année